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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 869.00 | 4 269.00 | 7 600.00 | 11 869.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 278.00 | 251 848.00 | 27 430.00 | 279 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 808.00 | 283 392.00 | 152 416.00 | 435 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 301.00 | 539 509.00 | 312 792.00 | 852 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BZ Autres créances | 239 816.00 | | 239 816.00 | 239 816.00 |
CF Disponibilités | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 930.00 | | 273 930.00 | 273 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 231.00 | 539 509.00 | 586 722.00 | 1 126 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
DH Report à nouveau | -40 928.00 | | | -40 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
DL TOTAL (I) | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 369.00 | | | 209 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 595.00 | | | 188 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 173.00 | | | 454 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 722.00 | | | 586 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 134.00 | | | 315 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 615.00 | | 11 685.00 | 840 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 401.00 | | 11 685.00 | 703 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 252.00 | 35 256.00 | | 504 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 984.00 | 35 256.00 | | 499 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 595.00 | 188 595.00 | | 188 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VC Groupe et associés | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 113.00 | 45 074.00 | 139 039.00 | 184 113.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
VP Divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 561.00 | 240 561.00 | | 240 561.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 173.00 | 315 134.00 | 139 039.00 | 454 173.00 |