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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
AP Constructions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 2 591.00 | 471.00 | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 398.00 | 95 510.00 | 23 888.00 | 119 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 091.00 | 98 922.00 | 164 168.00 | 263 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BT Marchandises | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 305.00 | 98 922.00 | 198 382.00 | 297 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 144 397.00 | | | 144 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
FG Production vendue services | 242 392.00 | | 242 392.00 | 242 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 093.00 | | 264 093.00 | 264 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 716.00 | | | 266 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 185.00 | | | 262 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 091.00 | | | 263 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 282.00 | | | 123 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 448.00 | 8 474.00 | | 90 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 448.00 | 8 474.00 | | 90 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 726.00 | 20 415.00 | 6 310.00 | 26 726.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 771.00 | | | 56 771.00 |