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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
AP Constructions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 126.00 | 811.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 468.00 | 99 234.00 | 47 234.00 | 146 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 128.00 | 103 181.00 | 187 946.00 | 291 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BT Marchandises | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 033.00 | 103 181.00 | 241 851.00 | 345 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 851.00 | | | 241 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
FG Production vendue services | 249 995.00 | | 249 995.00 | 249 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 526.00 | | 264 526.00 | 264 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 440.00 | | | 273 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 622.00 | | | 261 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 091.00 | | 35 786.00 | 263 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 749.00 | 291 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 749.00 | 151 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 282.00 | | 35 694.00 | 123 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322.00 | | 91.00 | 6 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 922.00 | 11 616.00 | 7 358.00 | 98 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 922.00 | 11 616.00 | 7 358.00 | 98 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 926.00 | 9 228.00 | 19 697.00 | 28 926.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VP Divers | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 859.00 | 29 457.00 | 6 402.00 | 35 859.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 635.00 | 65 938.00 | 19 697.00 | 85 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
ST Autres comptes | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 917.00 | | | 61 917.00 |