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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
AP Constructions | 259 038.00 | 22 361.00 | 236 677.00 | 259 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 211.00 | 25 560.00 | 282 651.00 | 308 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 364.00 | 25 560.00 | 348 804.00 | 374 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 344.00 | 135 171.00 | | 61 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 685.00 | -73 827.00 | | -17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 54 659.00 | 72 345.00 | | 54 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 054.00 | 302 573.00 | | 287 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 2 724.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 2 077.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441.00 | 3 805.00 | | 2 441.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 5 169.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 145.00 | 316 348.00 | | 294 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 804.00 | 388 692.00 | | 348 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 590.00 | 65 342.00 | | 29 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 268.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 169 894.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 252.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 487.00 | 221 444.00 | | 27 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 172.00 | 295 271.00 | | 45 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 685.00 | -73 827.00 | | -17 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 211.00 | | | 308 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | 12.00 | 6 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 796.00 | | 308 211.00 | 262 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 760.00 | | 308 199.00 | 122 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 199.00 | | | 308 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 11 786.00 | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 11 786.00 | | 13 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 054.00 | 16 040.00 | 65 452.00 | 287 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 193.00 | | | 311 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 145.00 | 23 131.00 | 65 452.00 | 294 145.00 |