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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
AP Constructions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 2 456.00 | 607.00 | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 074.00 | 85 550.00 | 36 523.00 | 122 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 006.00 | 88 828.00 | 177 178.00 | 266 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BT Marchandises | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 677.00 | 88 828.00 | 221 849.00 | 310 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 044.00 | | | -10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 849.00 | | | 221 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FG Production vendue services | 248 527.00 | | 248 527.00 | 248 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 840.00 | | 261 840.00 | 261 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 671.00 | | | 269 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 716.00 | | | 279 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 044.00 | | | -10 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 128.00 | | 2 222.00 | 291 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 344.00 | 266 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 344.00 | 125 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 227.00 | | 2 075.00 | 151 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | 147.00 | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 181.00 | 11 852.00 | 26 205.00 | 103 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 181.00 | 11 852.00 | 26 205.00 | 103 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 722.00 | 9 386.00 | 10 336.00 | 19 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 462.00 | 27 913.00 | 6 549.00 | 34 462.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 677.00 | 65 341.00 | 10 336.00 | 75 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |