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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 77 324.00 | 39 855.00 | 37 468.00 | 77 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 203.00 | 369 609.00 | 66 594.00 | 436 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 715.00 | 72 487.00 | 30 227.00 | 102 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AX Avances et acomptes | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 767.00 | 491 232.00 | 220 534.00 | 711 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 957.00 | | 182 957.00 | 182 957.00 |
BZ Autres créances | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 141.00 | | 536 141.00 | 536 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 908.00 | 491 232.00 | 756 675.00 | 1 247 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 605.00 | 9 281.00 | 3 324.00 | 12 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
DL TOTAL (I) | 234 956.00 | | | 234 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 424.00 | | | 348 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 719.00 | | | 521 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 675.00 | | | 756 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 168.00 | | | 384 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 314.00 | | | 146 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 781.00 | 176 309.00 | 364 090.00 | 187 781.00 |
FG Production vendue services | 277 535.00 | 83.00 | 277 618.00 | 277 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 316.00 | 176 392.00 | 641 708.00 | 465 316.00 |
FM Production stockée | | | 4 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 270.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 453.00 | | | 647 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 355.00 | | | 586 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 978.00 | | 58 369.00 | 696 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 580.00 | 711 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 580.00 | 698 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 183.00 | | 58 369.00 | 684 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 962.00 | 83 270.00 | | 407 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | 5 931.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 612.00 | 77 339.00 | | 404 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 063.00 | 132 063.00 | | 132 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 182 957.00 | | | 182 957.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VC Groupe et associés | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 110.00 | 64 559.00 | 137 551.00 | 202 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 310.00 | 312 310.00 | | 312 310.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 719.00 | 384 168.00 | 137 551.00 | 521 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
ST Autres comptes | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 375.00 | | | 217 375.00 |