| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 139.00 | 17 713.00 | 18 426.00 | 36 139.00 |
AP Constructions | 79 376.00 | 76 474.00 | 2 902.00 | 79 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 857.00 | 444 438.00 | 233 419.00 | 677 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 545.00 | 138 391.00 | 33 155.00 | 171 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
AX Avances et acomptes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 119.00 | 689 621.00 | 332 499.00 | 1 022 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 738.00 | | 224 738.00 | 224 738.00 |
BZ Autres créances | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CF Disponibilités | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 755.00 | | 517 755.00 | 517 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 875.00 | 689 621.00 | 850 254.00 | 1 539 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 129 684.00 | 161 626.00 | | 129 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 331.00 | 5 058.00 | | 25 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 571.00 | 10 760.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 375 641.00 | 218 143.00 | | 375 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 312.00 | 288 137.00 | | 324 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 404.00 | 81 858.00 | | 112 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 548.00 | 36 414.00 | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 613.00 | 431 270.00 | | 474 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 254.00 | 649 413.00 | | 850 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 183.00 | 431 270.00 | | 377 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 948.00 | 64 470.00 | | 143 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 383 887.00 | | 383 887.00 | 383 887.00 |
FG Production vendue services | 277 121.00 | | 277 121.00 | 277 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 008.00 | | 661 008.00 | 661 008.00 |
FM Production stockée | | | -4 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 544.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 110.00 | 8 147.00 | | 10 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 110.00 | 8 147.00 | | 45 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | -8 147.00 | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 539.00 | 723 287.00 | | 711 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 208.00 | 718 229.00 | | 686 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 331.00 | 5 058.00 | | 25 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 833.00 | 173 356.00 | 69 930.00 | 813 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 022 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 009 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 038.00 | 173 356.00 | 69 930.00 | 801 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 077.00 | 54 544.00 | | 635 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 472.00 | 54 544.00 | | 622 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 224 738.00 | 224 738.00 | | 224 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VC Groupe et associés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 363.00 | 82 934.00 | 97 430.00 | 180 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 721.00 | 273 721.00 | | 273 721.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 613.00 | 377 183.00 | 97 430.00 | 474 613.00 |