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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 334.00 | 1 401.00 | 39 933.00 | 41 334.00 |
AP Constructions | 77 323.00 | 55 320.00 | 22 003.00 | 77 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 760.00 | 489 429.00 | 138 331.00 | 627 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 800.00 | 95 932.00 | 13 867.00 | 109 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 015.00 | 654 689.00 | 214 325.00 | 869 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
BP En cours de production de services | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 120.00 | | 287 120.00 | 287 120.00 |
BZ Autres créances | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 051.00 | | 536 051.00 | 536 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 066.00 | 654 689.00 | 750 376.00 | 1 405 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
DL TOTAL (I) | 260 661.00 | | | 260 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 385.00 | | | 286 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 678.00 | | | 150 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 715.00 | | | 489 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 376.00 | | | 750 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 760.00 | | | 433 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 531.00 | | | 160 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 684.00 | 20 855.00 | 411 539.00 | 390 684.00 |
FG Production vendue services | 380 156.00 | | 380 156.00 | 380 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 840.00 | 20 855.00 | 791 695.00 | 770 840.00 |
FM Production stockée | | | -24 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 642.00 | | | 773 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 939.00 | | | 701 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 850.00 | | 22 462.00 | 846 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297.00 | | 869 015.00 | 297.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | | 856 220.00 | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 055.00 | | 22 462.00 | 834 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 095.00 | 75 594.00 | | 579 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 490.00 | 75 594.00 | | 566 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 678.00 | 150 678.00 | | 150 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UX Autres créances clients | 287 120.00 | 287 120.00 | | 287 120.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 854.00 | 69 900.00 | 55 954.00 | 125 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 327.00 | 376 327.00 | | 376 327.00 |
VW T.V.A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 715.00 | 433 760.00 | 55 954.00 | 489 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
ST Autres comptes | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 882.00 | | | 265 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |