| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 138.00 | 11 447.00 | 59 691.00 | 71 138.00 |
AP Constructions | 79 375.00 | 71 467.00 | 7 908.00 | 79 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 378.00 | 413 916.00 | 84 461.00 | 498 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 145.00 | 125 639.00 | 26 505.00 | 152 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 833.00 | 635 076.00 | 178 756.00 | 813 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 879.00 | | 138 879.00 | 138 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 570.00 | | 253 570.00 | 253 570.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 272.00 | | 466 272.00 | 466 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 105.00 | 635 076.00 | 645 029.00 | 1 280 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 161 626.00 | 140 825.00 | | 161 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 80 801.00 | | 5 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 759.00 | 14 948.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 218 143.00 | 277 274.00 | | 218 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 137.00 | 216 070.00 | | 288 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 860.00 | 70.00 | | 24 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 473.00 | 179 852.00 | | 77 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | 53 479.00 | | 36 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 885.00 | 449 471.00 | | 426 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 029.00 | 726 746.00 | | 645 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 688 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 348.00 | |
FM Production stockée | | | 28 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 968.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | 31.00 | | 8 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 31.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 146.00 | -31.00 | | -8 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 287.00 | 984 301.00 | | 723 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 229.00 | 903 499.00 | | 718 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | 80 801.00 | | 5 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 320.00 | | 46 660.00 | 922 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 148.00 | 813 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 148.00 | 801 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 525.00 | | 46 660.00 | 909 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 052.00 | 68 968.00 | 143 944.00 | 710 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 447.00 | 68 968.00 | 143 944.00 | 697 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 137.00 | 128 137.00 | 160 000.00 | 288 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 885.00 | 266 885.00 | 160 000.00 | 426 885.00 |