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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901 928.00 | 239 577.00 | 662 351.00 | 901 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 14 950.00 | 632.00 | 15 582.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 043.00 | 254 527.00 | 663 516.00 | 918 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
084 Disponibilités | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
110 Total général Actif | 1 018 649.00 | 254 527.00 | 764 122.00 | 1 018 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 850.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 432 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -486 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 012.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 323 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
242 Autres charges externes. | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
252 Charges sociales | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
294 Charges financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 092.00 | | | 912 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 181.00 | | | 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |