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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975 679.00 | 329 819.00 | 645 860.00 | 975 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 16 064.00 | 96.00 | 16 160.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 992 564.00 | 345 883.00 | 646 681.00 | 992 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
110 Total général Actif | 1 034 589.00 | 345 883.00 | 688 706.00 | 1 034 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 850.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 432 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -488 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 359 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 205.00 | 63 574.00 | | 19 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 8 796.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 705.00 | 76 870.00 | | 23 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 138.00 | 21 155.00 | | 14 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 923.00 | 9 974.00 | | -3 923.00 |
242 Autres charges externes. | 27 106.00 | 25 931.00 | | 27 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 871.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 438.00 | 7 713.00 | | 3 438.00 |
252 Charges sociales | 550.00 | 337.00 | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 412.00 | 13 588.00 | | 8 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 464.00 | 79 569.00 | | 50 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 759.00 | -2 699.00 | | -26 759.00 |
294 Charges financières | 4 739.00 | 5 184.00 | | 4 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 498.00 | -7 883.00 | | -31 498.00 |