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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 921 668.00 | 259 299.00 | 662 369.00 | 921 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 15 600.00 | 560.00 | 16 160.00 |
040 Immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 938 510.00 | 274 899.00 | 663 611.00 | 938 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
072 Créances – Autres | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
084 Disponibilités | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
110 Total général Actif | 1 037 104.00 | 274 899.00 | 762 205.00 | 1 037 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 850.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 432 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -467 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 524.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 346 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
230 Autres produits | 382.00 | | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 653.00 | | | 128 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
242 Autres charges externes. | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
252 Charges sociales | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290.00 | | | 290.00 |
294 Charges financières | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 489.00 | | | -8 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 578.00 | | | 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 917 510.00 | | | 917 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |