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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 946 883.00 | 289 000.00 | 657 883.00 | 946 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 15 716.00 | 444.00 | 16 160.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 743.00 | 304 716.00 | 659 027.00 | 963 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
060 Stock marchandises | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
072 Créances – Autres | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
084 Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
110 Total général Actif | 1 106 825.00 | 304 716.00 | 802 109.00 | 1 106 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 850.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 432 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -476 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 426.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 341 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 664.00 | | | -30 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
242 Autres charges externes. | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
252 Charges sociales | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 384.00 | | | 172 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
294 Charges financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 938 510.00 | | | 938 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |