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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 573.00 | 44 562.00 | 11.00 | 44 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 546.00 | 29 212.00 | 334.00 | 29 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 797.00 | 79 733.00 | 10 064.00 | 89 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BP En cours de production de services | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 893.00 | | 231 893.00 | 231 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 690.00 | 79 733.00 | 241 957.00 | 321 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 489.00 | 11 214.00 | | -45 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 121.00 | -56 703.00 | | 25 121.00 |
DL TOTAL (I) | 46 132.00 | 21 011.00 | | 46 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | 6 358.00 | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 34 835.00 | | 57 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 907.00 | 119 957.00 | | 118 907.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 825.00 | 166 251.00 | | 195 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 957.00 | 187 262.00 | | 241 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 492.00 | 6 358.00 | | 14 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 267.00 | | 860 267.00 | 860 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 267.00 | | 860 267.00 | 860 267.00 |
FM Production stockée | | | -869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 398.00 | 646 112.00 | | 859 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 277.00 | 702 816.00 | | 834 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 121.00 | -56 703.00 | | 25 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 019.00 | 714.00 | | 79 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 059.00 | 714.00 | | 73 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 192 167.00 | | | 192 167.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 030.00 | 219 836.00 | 8 194.00 | 228 030.00 |
VW T.V.A. | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 825.00 | 195 825.00 | | 195 825.00 |