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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 536.00 | 32 294.00 | 4 242.00 | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 935.00 | 33 538.00 | 4 397.00 | 37 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 194.00 | 71 792.00 | 18 402.00 | 90 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BP En cours de production de services | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CF Disponibilités | 344 774.00 | | 344 774.00 | 344 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 508.00 | | 528 508.00 | 528 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 702.00 | 71 792.00 | 546 910.00 | 618 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 839.00 | 249 928.00 | | 415 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 194.00 | 165 910.00 | | -89 194.00 |
DL TOTAL (I) | 393 144.00 | 482 339.00 | | 393 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 149.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | 50 773.00 | | 27 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 133.00 | 205 131.00 | | 125 133.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 13 995.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 765.00 | 274 557.00 | | 153 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 910.00 | 756 896.00 | | 546 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 765.00 | 274 557.00 | | 153 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 149.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 150.00 | | 709 150.00 | 709 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 150.00 | | 709 150.00 | 709 150.00 |
FM Production stockée | | | -22 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 069.00 | | | -8 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 316.00 | 1 324 726.00 | | 688 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 510.00 | 1 158 816.00 | | 777 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 194.00 | 165 910.00 | | -89 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 491.00 | | 3 703.00 | 86 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 768.00 | | 3 703.00 | 70 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 086.00 | 3 706.00 | | 68 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 126.00 | 3 706.00 | | 62 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 848.00 | 173 610.00 | 8 238.00 | 181 848.00 |
VW T.V.A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |