| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 536.00 | 30 718.00 | 5 818.00 | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 31 408.00 | 2 825.00 | 34 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 491.00 | 68 086.00 | 18 405.00 | 86 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BP En cours de production de services | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 691.00 | | 223 691.00 | 223 691.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 445 622.00 | | 445 622.00 | 445 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 491.00 | | 738 491.00 | 738 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 981.00 | 68 086.00 | 756 896.00 | 824 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 928.00 | 102 397.00 | | 249 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 910.00 | 147 532.00 | | 165 910.00 |
DL TOTAL (I) | 482 339.00 | 316 428.00 | | 482 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 196.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | 74 490.00 | | 50 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 131.00 | 210 700.00 | | 205 131.00 |
EA Autres dettes | 13 995.00 | 13 958.00 | | 13 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 557.00 | 303 852.00 | | 274 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 896.00 | 620 280.00 | | 756 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 557.00 | 303 852.00 | | 274 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 196.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 453.00 | | 1 318 453.00 | 1 318 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 453.00 | | 1 318 453.00 | 1 318 453.00 |
FM Production stockée | | | 5 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 638.00 | 44 568.00 | | 57 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 726.00 | 1 360 853.00 | | 1 324 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 816.00 | 1 213 321.00 | | 1 158 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 910.00 | 147 532.00 | | 165 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 991.00 | | 7 380.00 | 93 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 881.00 | 86 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 70 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 269.00 | | 7 380.00 | 78 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 919.00 | 2 048.00 | 14 881.00 | 80 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 959.00 | 2 048.00 | 14 881.00 | 74 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 169.00 | 261 931.00 | 8 238.00 | 270 169.00 |
VW T.V.A. | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 557.00 | 274 557.00 | | 274 557.00 |