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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 673.00 | 18 161.00 | 17 512.00 | 35 673.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 15 698.00 | 8 554.00 | 7 144.00 | 15 698.00 |
AP Constructions | 68 137.00 | 62 815.00 | 5 323.00 | 68 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 021.00 | 45 458.00 | 8 563.00 | 54 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 657.00 | 177 601.00 | 113 057.00 | 290 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 819.00 | 312 590.00 | 407 229.00 | 719 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 778.00 | | 754 778.00 | 754 778.00 |
BZ Autres créances | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 343 792.00 | | 343 792.00 | 343 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 102.00 | | 1 341 102.00 | 1 341 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 921.00 | 312 590.00 | 1 748 331.00 | 2 060 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 539.00 | 520 944.00 | | 651 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 065.00 | 130 596.00 | | 142 065.00 |
DL TOTAL (I) | 837 604.00 | 695 539.00 | | 837 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 221.00 | 83 969.00 | | 111 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 095.00 | 28 922.00 | | 33 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 419.00 | 229 620.00 | | 323 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 861.00 | 342 408.00 | | 442 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 840.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 224.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 727.00 | 705 983.00 | | 910 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 331.00 | 1 401 522.00 | | 1 748 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 595.00 | | 54 598.00 | 707 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 375.00 | 719 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 375.00 | 428 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 718.00 | | 955.00 | 272 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 245.00 | | 53 643.00 | 417 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 049.00 | 49 916.00 | 42 375.00 | 305 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 6 310.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 197.00 | 43 606.00 | 42 375.00 | 293 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 419.00 | 323 419.00 | | 323 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 754 778.00 | | | 754 778.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VC Groupe et associés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 167.00 | 31 172.00 | 79 995.00 | 111 167.00 |
VI Groupe et associés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VP Divers | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 822.00 | 919 822.00 | | 919 822.00 |
VW T.V.A. | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 727.00 | 830 732.00 | 79 995.00 | 910 727.00 |