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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AN Terrains | 14 196.00 | 10 576.00 | 3 620.00 | 14 196.00 |
AP Constructions | 71 587.00 | 69 373.00 | 2 214.00 | 71 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 173.00 | 63 409.00 | 10 765.00 | 74 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 767.00 | 395 479.00 | 261 288.00 | 656 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 803.00 | 576 285.00 | 533 518.00 | 1 109 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 987.00 | 2 150.00 | 1 010 837.00 | 1 012 987.00 |
BZ Autres créances | 149 639.00 | | 149 639.00 | 149 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 644 573.00 | | 644 573.00 | 644 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 352.00 | | 86 352.00 | 86 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 550.00 | 2 150.00 | 1 891 400.00 | 1 893 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 353.00 | 578 435.00 | 2 424 918.00 | 3 003 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 586 175.00 | 442 492.00 | | 586 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 763.00 | 293 683.00 | | 296 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | 3 700.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 910 938.00 | 764 975.00 | | 910 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 327.00 | 444 543.00 | | 316 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 050.00 | 573 543.00 | | 190 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 504.00 | 389 896.00 | | 461 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 692.00 | 476 091.00 | | 545 692.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 11 199.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 980.00 | 1 895 272.00 | | 1 513 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 918.00 | 2 660 247.00 | | 2 424 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 631.00 | 1 579 051.00 | | 1 243 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 855.00 | | 25 890.00 | 1 186 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 942.00 | 1 109 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 942.00 | 816 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 447.00 | | | 275 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 776.00 | | 25 890.00 | 893 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 878.00 | 137 461.00 | 43 054.00 | 481 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 805.00 | 2 642.00 | | 34 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 073.00 | 134 819.00 | 43 054.00 | 447 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 435.00 | 365.00 | 58 309.00 | 73 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 504.00 | 461 504.00 | | 461 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 407.00 | 1 010 407.00 | | 1 010 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 221.00 | 118 943.00 | 197 278.00 | 316 221.00 |
VI Groupe et associés | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VP Divers | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 489.00 | 1 256 489.00 | | 1 256 489.00 |
VW T.V.A. | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 979.00 | 1 243 631.00 | 255 587.00 | 1 513 979.00 |