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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 26 525.00 | 10 923.00 | 37 447.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AN Terrains | 15 698.00 | 9 601.00 | 6 097.00 | 15 698.00 |
AP Constructions | 71 587.00 | 68 510.00 | 3 077.00 | 71 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 807.00 | 50 231.00 | 19 576.00 | 69 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 109.00 | 187 564.00 | 558 545.00 | 746 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 281.00 | 342 432.00 | 853 849.00 | 1 196 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 771.00 | 900.00 | 842 871.00 | 843 771.00 |
BZ Autres créances | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 552 558.00 | | 552 558.00 | 552 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 296.00 | 900.00 | 1 727 396.00 | 1 728 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 576.00 | 343 332.00 | 2 581 245.00 | 2 924 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 793 604.00 | 651 539.00 | | 793 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 938.00 | 142 065.00 | | 231 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 542.00 | 837 604.00 | | 1 069 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 060.00 | 111 221.00 | | 575 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 143.00 | 33 095.00 | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 600.00 | 323 419.00 | | 400 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 356.00 | 442 861.00 | | 501 356.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 132.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 703.00 | 910 727.00 | | 1 511 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 245.00 | 1 748 331.00 | | 2 581 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 746.00 | 830 732.00 | | 1 067 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 819.00 | | 532 619.00 | 719 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 157.00 | 1 196 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 157.00 | 903 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 673.00 | | 1 774.00 | 273 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 514.00 | | 530 845.00 | 428 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 590.00 | 85 999.00 | 56 157.00 | 312 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 161.00 | 8 363.00 | | 18 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 428.00 | 77 636.00 | 56 157.00 | 294 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 600.00 | 400 600.00 | | 400 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 851.00 | 199 851.00 | | 199 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 842 691.00 | 842 691.00 | | 842 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VC Groupe et associés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 861.00 | 130 904.00 | 424 197.00 | 574 861.00 |
VI Groupe et associés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 091.00 | | | 520 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VP Divers | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 249.00 | 1 097 169.00 | 1 080.00 | 1 098 249.00 |
VW T.V.A. | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 703.00 | 1 067 746.00 | 424 197.00 | 1 511 703.00 |