| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 34 805.00 | 2 642.00 | 37 447.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AN Terrains | 14 196.00 | 9 630.00 | 4 566.00 | 14 196.00 |
AP Constructions | 71 587.00 | 68 942.00 | 2 645.00 | 71 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 807.00 | 56 703.00 | 15 105.00 | 71 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 185.00 | 311 799.00 | 424 386.00 | 736 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 755.00 | 481 878.00 | 705 877.00 | 1 187 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 813.00 | 900.00 | 870 913.00 | 871 813.00 |
BZ Autres créances | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 722 699.00 | | 722 699.00 | 722 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 270.00 | 900.00 | 1 954 370.00 | 1 955 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 025.00 | 482 778.00 | 2 660 247.00 | 3 143 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 40 000.00 | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 492.00 | 793 604.00 | | 442 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 683.00 | 231 938.00 | | 293 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 764 975.00 | 1 069 542.00 | | 764 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 543.00 | 575 060.00 | | 444 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 543.00 | 32 143.00 | | 573 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 896.00 | 400 600.00 | | 389 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 091.00 | 501 356.00 | | 476 091.00 |
EA Autres dettes | 11 199.00 | 2 543.00 | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 272.00 | 1 511 703.00 | | 1 895 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 247.00 | 2 581 245.00 | | 2 660 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 543.00 | | | 573 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 281.00 | | 6 175.00 | 1 196 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 701.00 | 1 187 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 701.00 | 893 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 447.00 | | | 275 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 201.00 | | 5 275.00 | 903 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | 900.00 | 17 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 432.00 | 146 279.00 | 6 834.00 | 342 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 525.00 | 8 280.00 | | 26 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 907.00 | 137 999.00 | 6 834.00 | 315 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 870 733.00 | 870 733.00 | | 870 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 392.00 | 128 170.00 | 316 221.00 | 444 392.00 |
VI Groupe et associés | 579 799.00 | 579 799.00 | | 579 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 503.00 | | | 130 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VP Divers | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 983.00 | 1 155 983.00 | | 1 155 983.00 |
VW T.V.A. | 178 326.00 | 178 326.00 | | 178 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 272.00 | 1 579 051.00 | 316 221.00 | 1 895 272.00 |