| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 163.00 | 38 482.00 | 1 681.00 | 40 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 415.00 | 44 226.00 | 70 189.00 | 114 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 574.00 | 43 442.00 | 241 131.00 | 284 574.00 |
BZ Autres créances | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 956.00 | 43 442.00 | 380 514.00 | 423 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 372.00 | 87 669.00 | 450 703.00 | 538 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 587.00 | | | 166 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 831.00 | | | 377 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 703.00 | | | 450 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 056.00 | | | 364 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 770.00 | | 391 770.00 | 391 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 770.00 | | 391 770.00 | 391 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 828.00 | | | 395 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 759.00 | | | 379 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 215.00 | | 1 200.00 | 113 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 962.00 | | 1 200.00 | 38 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 867.00 | 359.00 | | 43 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 122.00 | 359.00 | | 38 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
VB T. V. A. | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
VI Groupe et associés | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 842.00 | 337 842.00 | | 337 842.00 |
VW T.V.A. | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 056.00 | 364 056.00 | | 364 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | | | 82.00 |
ST Autres comptes | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 323.00 | | | 161 323.00 |