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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
AP Constructions | 63 272.00 | 8 202.00 | 55 070.00 | 63 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411.00 | 98.00 | 313.00 | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 587.00 | 33 448.00 | 11 139.00 | 44 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 278.00 | 43 247.00 | 135 031.00 | 178 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 664.00 | 51 468.00 | 327 197.00 | 378 664.00 |
BZ Autres créances | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CF Disponibilités | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 218.00 | 51 468.00 | 499 750.00 | 551 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 496.00 | 94 715.00 | 634 781.00 | 729 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 439.00 | | | 157 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
DL TOTAL (I) | 195 191.00 | | | 195 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 590.00 | | | 439 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 781.00 | | | 634 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 981.00 | | | 359 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 840.00 | | 449 840.00 | 449 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 840.00 | | 449 840.00 | 449 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 378.00 | | | 466 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 011.00 | | | 437 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 601.00 | | 1 284.00 | 177 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 178 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 108 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 593.00 | | 1 284.00 | 107 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 740.00 | 9 114.00 | 607.00 | 34 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | 9 114.00 | 607.00 | 33 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 721.00 | 6 350.00 | 9 604.00 | 54 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 721.00 | 6 350.00 | 9 604.00 | 54 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 721.00 | 6 350.00 | 9 604.00 | 54 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | 9 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 310 868.00 | 310 868.00 | | 310 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VB T. V. A. | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 018.00 | 53 421.00 | 39 597.00 | 93 018.00 |
VI Groupe et associés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 566.00 | 431 279.00 | 287.00 | 431 566.00 |
VW T.V.A. | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 578.00 | 359 981.00 | 39 597.00 | 399 578.00 |