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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
AP Constructions | 63 272.00 | 1 172.00 | 62 100.00 | 63 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411.00 | 16.00 | 395.00 | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 910.00 | 32 053.00 | 11 857.00 | 43 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 601.00 | 34 740.00 | 142 861.00 | 177 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 198.00 | 54 721.00 | 276 476.00 | 331 198.00 |
BZ Autres créances | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CF Disponibilités | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 989.00 | 54 721.00 | 389 268.00 | 443 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 590.00 | 89 461.00 | 532 129.00 | 621 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DL TOTAL (I) | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 305.00 | | | 366 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 129.00 | | | 532 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 122.00 | | | 278 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 473.00 | | 454 473.00 | 454 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 473.00 | | 454 473.00 | 454 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 643.00 | | | 508 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 860.00 | | | 465 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 669.00 | | 74 087.00 | 112 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 155.00 | 177 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 155.00 | 107 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 661.00 | | 74 087.00 | 42 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 638.00 | 2 102.00 | | 32 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 138.00 | 2 102.00 | | 31 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 440.00 | 132 440.00 | | 132 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 259 528.00 | 259 528.00 | | 259 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VC Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 505.00 | 13 233.00 | 46 155.00 | 64 505.00 |
VI Groupe et associés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 275.00 | 378 275.00 | | 378 275.00 |
VW T.V.A. | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 394.00 | 278 122.00 | 46 155.00 | 329 394.00 |