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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 623.00 | 38 922.00 | 1 702.00 | 40 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 876.00 | 44 666.00 | 70 210.00 | 114 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 453.00 | 46 787.00 | 252 666.00 | 299 453.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 990.00 | 46 787.00 | 370 202.00 | 416 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 866.00 | 91 454.00 | 440 412.00 | 531 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
DL TOTAL (I) | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 326.00 | | | 323 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 294.00 | | | 291 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 025.00 | | 419 025.00 | 419 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 025.00 | | 419 025.00 | 419 025.00 |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 594.00 | | | 419 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 381.00 | | | 375 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 415.00 | | 461.00 | 114 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 163.00 | | 461.00 | 40 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 440.00 | | 44 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 482.00 | 440.00 | | 38 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 442.00 | 3 345.00 | | 43 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 442.00 | 3 345.00 | | 43 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 442.00 | 3 345.00 | | 43 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 237 305.00 | | | 237 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VI Groupe et associés | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 923.00 | 332 923.00 | | 332 923.00 |
VW T.V.A. | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 294.00 | 291 294.00 | | 291 294.00 |