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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AP Constructions | 7 007.00 | 6 854.00 | 154.00 | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 255.00 | 10 458.00 | 2 796.00 | 13 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 550.00 | 55 628.00 | 6 922.00 | 62 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 273.00 | 76 400.00 | 9 873.00 | 86 273.00 |
BT Marchandises | 427 875.00 | | 427 875.00 | 427 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BZ Autres créances | 128 232.00 | | 128 232.00 | 128 232.00 |
CF Disponibilités | 235 468.00 | | 235 468.00 | 235 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 134.00 | | 809 134.00 | 809 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 407.00 | 76 400.00 | 819 007.00 | 895 407.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 350.00 | 358 489.00 | | 262 350.00 |
DL TOTAL (I) | 271 150.00 | 367 289.00 | | 271 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 660.00 | 474 383.00 | | 408 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 202.00 | 145 524.00 | | 133 202.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 1 824.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 857.00 | 621 730.00 | | 547 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 007.00 | 989 020.00 | | 819 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 320.00 | | 4 035.00 | 91 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 86 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | 82 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 860.00 | | 4 035.00 | 87 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 381.00 | 11 101.00 | 9 082.00 | 74 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 922.00 | 11 101.00 | 9 082.00 | 70 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 660.00 | 408 660.00 | | 408 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VC Groupe et associés | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 791.00 | 145 791.00 | | 145 791.00 |
VW T.V.A. | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 857.00 | 547 857.00 | | 547 857.00 |