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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AP Constructions | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921.00 | 21 680.00 | 8 240.00 | 29 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 856.00 | 58 619.00 | 4 236.00 | 62 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 246.00 | 90 767.00 | 12 478.00 | 103 246.00 |
BT Marchandises | 399 508.00 | | 399 508.00 | 399 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BZ Autres créances | 319 056.00 | | 319 056.00 | 319 056.00 |
CF Disponibilités | 262 609.00 | | 262 609.00 | 262 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 352.00 | | 995 352.00 | 995 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 599.00 | 90 767.00 | 1 007 831.00 | 1 098 599.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 771.00 | 20 000.00 | | 36 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 571.00 | 416 771.00 | | 397 571.00 |
DL TOTAL (I) | 443 142.00 | 445 571.00 | | 443 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 817.00 | 448 200.00 | | 392 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 927.00 | 122 002.00 | | 143 927.00 |
EA Autres dettes | 27 944.00 | 12 431.00 | | 27 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 688.00 | 582 633.00 | | 564 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 831.00 | 1 028 205.00 | | 1 007 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 688.00 | 582 633.00 | | 564 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576 195.00 | | 7 576 195.00 | 7 576 195.00 |
FG Production vendue services | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 826.00 | | 7 589 826.00 | 7 589 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 883 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 710.00 | 159 853.00 | | 156 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 577.00 | 7 702 136.00 | | 7 624 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 006.00 | 7 285 364.00 | | 7 227 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 571.00 | 416 771.00 | | 397 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 917.00 | | 800.00 | 106 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 103 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 99 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 456.00 | | 800.00 | 103 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 654.00 | 5 584.00 | 4 470.00 | 89 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 194.00 | 5 584.00 | 4 470.00 | 86 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 817.00 | 392 817.00 | | 392 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
UX Autres créances clients | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VB T. V. A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VC Groupe et associés | 254 621.00 | 254 621.00 | | 254 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VW T.V.A. | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 689.00 | 564 689.00 | | 564 689.00 |