| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AP Constructions | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 771.00 | 25 146.00 | 5 625.00 | 30 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 732.00 | 60 668.00 | 3 064.00 | 63 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 972.00 | 96 281.00 | 8 690.00 | 104 972.00 |
BT Marchandises | 414 441.00 | | 414 441.00 | 414 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BZ Autres créances | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
CF Disponibilités | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 118.00 | | 810 118.00 | 810 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 091.00 | 96 281.00 | 818 809.00 | 915 091.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 342.00 | 36 771.00 | | 84 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 506.00 | 397 571.00 | | 233 506.00 |
DL TOTAL (I) | 326 648.00 | 443 142.00 | | 326 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 759.00 | 392 817.00 | | 372 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 419.00 | 143 927.00 | | 82 419.00 |
EA Autres dettes | 36 980.00 | 27 944.00 | | 36 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 160.00 | 564 688.00 | | 492 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 809.00 | 1 007 831.00 | | 818 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 160.00 | 564 688.00 | | 492 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 066 692.00 | | 6 066 692.00 | 6 066 692.00 |
FG Production vendue services | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 482.00 | | 6 068 482.00 | 6 068 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 685 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 980.00 | 156 710.00 | | 88 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 329.00 | 7 624 577.00 | | 6 069 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 823.00 | 7 227 006.00 | | 5 835 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 506.00 | 397 571.00 | | 233 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 246.00 | | 1 726.00 | 103 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 786.00 | | 1 726.00 | 99 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 768.00 | 5 514.00 | | 90 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 308.00 | 5 514.00 | | 87 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 759.00 | 372 759.00 | | 372 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VC Groupe et associés | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VP Divers | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 160.00 | 492 160.00 | | 492 160.00 |