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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AP Constructions | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 771.00 | 28 763.00 | 2 008.00 | 30 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 732.00 | 61 915.00 | 1 816.00 | 63 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 972.00 | 101 146.00 | 3 826.00 | 104 972.00 |
BT Marchandises | 368 227.00 | | 368 227.00 | 368 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BZ Autres créances | 165 923.00 | | 165 923.00 | 165 923.00 |
CF Disponibilités | 249 914.00 | | 249 914.00 | 249 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 715.00 | | 799 715.00 | 799 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 688.00 | 101 146.00 | 803 541.00 | 904 688.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 848.00 | 84 342.00 | | 117 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 246.00 | 233 506.00 | | 167 246.00 |
DL TOTAL (I) | 293 895.00 | 326 648.00 | | 293 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 236.00 | 372 759.00 | | 354 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 902.00 | 82 419.00 | | 67 902.00 |
EA Autres dettes | 87 507.00 | 36 980.00 | | 87 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 646.00 | 492 160.00 | | 509 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 541.00 | 818 809.00 | | 803 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 646.00 | 492 160.00 | | 509 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 992 493.00 | | 4 992 493.00 | 4 992 493.00 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 303.00 | | 4 993 303.00 | 4 993 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 890.00 | 88 980.00 | | 58 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 171.00 | 6 069 329.00 | | 5 026 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 925.00 | 5 835 823.00 | | 4 858 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 246.00 | 233 506.00 | | 167 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 282.00 | 4 864.00 | | 96 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 823.00 | 4 864.00 | | 92 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 236.00 | 354 236.00 | | 354 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UX Autres créances clients | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VC Groupe et associés | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
VI Groupe et associés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 574.00 | 181 574.00 | | 181 574.00 |
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 647.00 | 509 647.00 | | 509 647.00 |