| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 068.00 | 14 815.00 | 44 253.00 | 59 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 249.00 | 13 037.00 | 18 212.00 | 31 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 798.00 | 97 562.00 | 108 236.00 | 205 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 525.00 | | 250 525.00 | 250 525.00 |
BZ Autres créances | 189 040.00 | | 189 040.00 | 189 040.00 |
CF Disponibilités | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 378.00 | | 520 378.00 | 520 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 176.00 | 97 562.00 | 628 614.00 | 726 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 290.00 | 68 410.00 | 40 880.00 | 109 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | 2 041.00 | | 2 898.00 |
DG Autres réserves | 20 394.00 | 4 108.00 | | 20 394.00 |
DH Report à nouveau | | -9 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 980.00 | 26 839.00 | | 43 980.00 |
DL TOTAL (I) | 167 372.00 | 123 393.00 | | 167 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 839.00 | 9 843.00 | | 46 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 16 741.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 487.00 | 201 571.00 | | 165 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 925.00 | 96 772.00 | | 106 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 992.00 | | |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 050.00 | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 242.00 | 330 969.00 | | 461 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 614.00 | 454 361.00 | | 628 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 030.00 | 324 060.00 | | 431 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 718.00 | | 626 718.00 | 626 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 718.00 | | 626 718.00 | 626 718.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | 3 696.00 | | 2 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 945.00 | 17 892.00 | | 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | 590.00 | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 499.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 499.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -444.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 169.00 | -19 433.00 | | -17 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 912.00 | 626 406.00 | | 663 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 932.00 | 599 567.00 | | 619 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 980.00 | 26 839.00 | | 43 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 614.00 | | 73 183.00 | 132 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 857.00 | | 19 433.00 | 89 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 560.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 126.00 | | 52 190.00 | 38 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 059.00 | 22 503.00 | | 75 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 875.00 | 14 535.00 | | 53 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 7 968.00 | | 19 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 487.00 | 165 487.00 | | 165 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 250 525.00 | | | 250 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 839.00 | 16 627.00 | 30 212.00 | 46 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
VP Divers | 134 408.00 | | | 134 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 140.00 | 440 808.00 | 3 332.00 | 444 140.00 |
VW T.V.A. | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 242.00 | 431 030.00 | 30 212.00 | 461 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 2 964.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 153.00 | 7 389.00 | | 9 153.00 |
ST Autres comptes | 42 797.00 | 40 847.00 | | 42 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 087.00 | 24 436.00 | | 41 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 335 960.00 | 338 591.00 | | 335 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 888.00 | 6 810.00 | | 1 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | 2 964.00 | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 847.00 | 135 533.00 | | 136 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 679.00 | 79 873.00 | | 82 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 885.00 | 418 072.00 | | 430 885.00 |