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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 147.00 | 853.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 176.00 | 74 863.00 | 40 314.00 | 115 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 548.00 | 25 918.00 | 10 630.00 | 36 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 375.00 | 210 333.00 | 61 042.00 | 271 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 106.00 | 28 543.00 | 809 563.00 | 838 106.00 |
BZ Autres créances | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
CF Disponibilités | 311 319.00 | | 311 319.00 | 311 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 161.00 | 28 543.00 | 1 244 619.00 | 1 273 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 536.00 | 238 875.00 | 1 305 661.00 | 1 544 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 290.00 | 105 405.00 | 3 885.00 | 109 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 9 551.00 | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 169 571.00 | 77 112.00 | | 169 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 330.00 | 172 920.00 | | 183 330.00 |
DL TOTAL (I) | 463 011.00 | 359 682.00 | | 463 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 378.00 | 13 376.00 | | 42 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 2 532.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 209.00 | 316 397.00 | | 440 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 289.00 | 243 571.00 | | 314 289.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 254.00 | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 840.00 | 76 284.00 | | 41 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 650.00 | 652 414.00 | | 842 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 661.00 | 1 012 096.00 | | 1 305 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 650.00 | 652 414.00 | | 842 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 207.00 | | 1 495 207.00 | 1 495 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 207.00 | | 1 495 207.00 | 1 495 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | 2 724.00 | | 2 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 197.00 | 2 137.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 151.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 151.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -151.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 080.00 | 16 000.00 | | 26 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | -1 345.00 | | 20 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 789.00 | 1 192 781.00 | | 1 533 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 459.00 | 1 019 861.00 | | 1 350 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 330.00 | 172 920.00 | | 183 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 089.00 | | 43 286.00 | 228 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 768.00 | | 37 957.00 | 113 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 5 329.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 634.00 | 37 698.00 | | 172 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 478.00 | 7 927.00 | | 97 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 1 234.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 243.00 | 28 538.00 | | 72 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 417.00 | 28 542.00 | 6 416.00 | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 417.00 | 28 542.00 | 6 416.00 | 6 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | 28 542.00 | 6 416.00 | 6 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 542.00 | 6 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 209.00 | 440 209.00 | | 440 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 771 730.00 | 771 730.00 | | 771 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VB T. V. A. | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VP Divers | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 203.00 | 967 203.00 | | 967 203.00 |
VW T.V.A. | 154 804.00 | 154 805.00 | | 154 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 650.00 | 842 650.00 | | 842 650.00 |