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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 679.00 | 3 321.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 546.00 | 32 128.00 | 36 418.00 | 68 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 749.00 | 17 233.00 | 14 516.00 | 31 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 616.00 | 133 985.00 | 80 631.00 | 214 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 317.00 | | 344 317.00 | 344 317.00 |
BZ Autres créances | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
CF Disponibilités | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 407.00 | | 613 407.00 | 613 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 023.00 | 133 985.00 | 694 038.00 | 828 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 290.00 | 82 945.00 | 26 345.00 | 109 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | 2 898.00 | | 5 097.00 |
DG Autres réserves | 46 575.00 | 20 394.00 | | 46 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 070.00 | 43 980.00 | | 89 070.00 |
DL TOTAL (I) | 240 842.00 | 167 372.00 | | 240 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 212.00 | 46 839.00 | | 30 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 1 912.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 441.00 | 165 487.00 | | 212 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 075.00 | 106 925.00 | | 128 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 1 102.00 | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 564.00 | 138 977.00 | | 76 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 196.00 | 461 242.00 | | 453 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 038.00 | 628 614.00 | | 694 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 611.00 | | 906 611.00 | 906 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 611.00 | | 906 611.00 | 906 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 184.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 184.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -184.00 | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 124.00 | -17 169.00 | | -20 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 726.00 | 663 912.00 | | 953 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 657.00 | 619 932.00 | | 864 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 070.00 | 43 980.00 | | 89 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 798.00 | | 13 679.00 | 205 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 214 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | 3 700.00 | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 316.00 | | 9 979.00 | 90 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 562.00 | 36 424.00 | | 97 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 410.00 | 14 535.00 | | 68 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 379.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 852.00 | 21 510.00 | | 27 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 441.00 | 212 441.00 | | 212 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 344 317.00 | | | 344 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 212.00 | 16 806.00 | 13 406.00 | 30 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VP Divers | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 978.00 | 511 978.00 | | 511 978.00 |
VW T.V.A. | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 196.00 | 439 790.00 | 13 406.00 | 453 196.00 |