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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 913.00 | 2 087.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 019.00 | 50 679.00 | 31 340.00 | 82 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 749.00 | 21 564.00 | 10 185.00 | 31 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 089.00 | 172 634.00 | 55 455.00 | 228 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 840.00 | 6 417.00 | 696 423.00 | 702 840.00 |
BZ Autres créances | 151 108.00 | | 151 108.00 | 151 108.00 |
CF Disponibilités | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 058.00 | 6 417.00 | 956 641.00 | 963 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 147.00 | 179 051.00 | 1 012 096.00 | 1 191 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 290.00 | 97 478.00 | 11 812.00 | 109 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 551.00 | 5 097.00 | | 9 551.00 |
DG Autres réserves | 77 112.00 | 46 575.00 | | 77 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 920.00 | 89 070.00 | | 172 920.00 |
DL TOTAL (I) | 359 682.00 | 240 842.00 | | 359 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 376.00 | 30 212.00 | | 13 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 2 095.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 397.00 | 212 441.00 | | 316 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 571.00 | 128 075.00 | | 243 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 254.00 | 1 169.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 284.00 | 76 564.00 | | 76 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 414.00 | 453 196.00 | | 652 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 096.00 | 694 038.00 | | 1 012 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 414.00 | 439 790.00 | | 652 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 508.00 | | 1 149 508.00 | 1 149 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 508.00 | | 1 149 508.00 | 1 149 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | -50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 1 712.00 | | 2 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | -9 823.00 | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 137.00 | 1 680.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 172.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 2 514.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -2 514.00 | | -151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 345.00 | -20 124.00 | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 781.00 | 953 726.00 | | 1 192 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 861.00 | 864 657.00 | | 1 019 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 920.00 | 89 070.00 | | 172 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 616.00 | | 13 473.00 | 214 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 295.00 | | 13 473.00 | 100 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 985.00 | 38 649.00 | | 133 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 945.00 | 14 533.00 | | 82 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 1 234.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 361.00 | 22 882.00 | | 49 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 397.00 | 316 397.00 | | 316 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 695 139.00 | 695 139.00 | | 695 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VP Divers | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 979.00 | 853 979.00 | | 853 979.00 |
VW T.V.A. | 145 934.00 | 145 934.00 | | 145 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 414.00 | 652 414.00 | | 652 414.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |