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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 806.00 | 29 570.00 | 3 235.00 | 32 806.00 |
AP Constructions | 127 137.00 | 48 338.00 | 78 798.00 | 127 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 954.00 | 109 518.00 | 47 435.00 | 156 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 516.00 | 230 613.00 | 88 902.00 | 319 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 261.00 | 418 040.00 | 245 220.00 | 663 261.00 |
BT Marchandises | 385 365.00 | 15 029.00 | 370 335.00 | 385 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BZ Autres créances | 218 409.00 | | 218 409.00 | 218 409.00 |
CF Disponibilités | 273 598.00 | | 273 598.00 | 273 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 883.00 | | 133 883.00 | 133 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 123.00 | 15 029.00 | 1 054 094.00 | 1 069 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 385.00 | 433 070.00 | 1 299 314.00 | 1 732 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
DL TOTAL (I) | 292 327.00 | | | 292 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 457.00 | | | 597 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 469.00 | | | 345 469.00 |
EA Autres dettes | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 986.00 | | | 1 006 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 314.00 | | | 1 299 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 238.00 | | | 1 001 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 185.00 | 4 785.00 | 4 005 971.00 | 4 001 185.00 |
FG Production vendue services | 878 158.00 | | 878 158.00 | 878 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 344.00 | 4 785.00 | 4 884 130.00 | 4 879 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 029.00 | |
GE Autres charges | | | 223 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 465.00 | | | 223 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 189.00 | | | 5 081 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 257.00 | | | 4 993 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 577.00 | | | 863 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 120.00 | | | 556 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 651.00 | | | 274 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 489.00 | 67 680.00 | 15 128.00 | 365 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 377.00 | 1 194.00 | | 28 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 112.00 | 66 486.00 | 15 128.00 | 337 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 945.00 | 15 030.00 | 15 945.00 | 15 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 945.00 | 15 030.00 | 15 945.00 | 15 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 945.00 | 15 030.00 | 15 945.00 | 15 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 030.00 | 15 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 457.00 | 597 457.00 | | 597 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 008.00 | 410 031.00 | 26 976.00 | 437 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 239.00 | 1 001 239.00 | | 1 001 239.00 |