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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
AP Constructions | 264 835.00 | 133 520.00 | 131 314.00 | 264 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 462.00 | 163 275.00 | 82 187.00 | 245 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 337.00 | 285 190.00 | 59 146.00 | 344 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 579.00 | 613 050.00 | 299 528.00 | 912 579.00 |
BT Marchandises | 485 773.00 | 15 542.00 | 470 231.00 | 485 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
BZ Autres créances | 135 133.00 | | 135 133.00 | 135 133.00 |
CF Disponibilités | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 350.00 | 15 542.00 | 907 808.00 | 923 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 929.00 | 628 592.00 | 1 207 337.00 | 1 835 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 672.00 | | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
DL TOTAL (I) | 382 639.00 | | | 382 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 614.00 | | | 447 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 644.00 | | | 320 644.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 697.00 | | | 824 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 337.00 | | | 1 207 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 829.00 | | | 812 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839 947.00 | | 3 839 947.00 | 3 839 947.00 |
FG Production vendue services | 1 082 677.00 | | 1 082 677.00 | 1 082 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 625.00 | | 4 922 625.00 | 4 922 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 542.00 | |
GE Autres charges | | | 234 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 465.00 | | | 4 991 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 498.00 | | | 4 818 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 478.00 | | 62 355.00 | 893 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 254.00 | 912 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 254.00 | 854 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 534.00 | | 62 355.00 | 835 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 164.00 | 69 141.00 | 43 254.00 | 587 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 100.00 | 69 141.00 | 43 254.00 | 556 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 114.00 | 15 542.00 | 16 114.00 | 16 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 114.00 | 15 542.00 | 16 114.00 | 16 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 114.00 | 15 542.00 | 16 114.00 | 16 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 542.00 | 16 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 614.00 | 447 614.00 | | 447 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 644.00 | 320 644.00 | | 320 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 106.00 | | | 590 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 016.00 | 245 136.00 | 26 880.00 | 272 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 830.00 | 812 830.00 | | 812 830.00 |