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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 064.00 | 30 925.00 | 138.00 | 31 064.00 |
AP Constructions | 179 985.00 | 90 681.00 | 89 303.00 | 179 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 438.00 | 146 828.00 | 76 610.00 | 223 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 729.00 | 261 858.00 | 86 871.00 | 348 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 097.00 | 530 293.00 | 279 803.00 | 810 097.00 |
BT Marchandises | 463 789.00 | 21 678.00 | 442 110.00 | 463 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 888.00 | 4 981.00 | 68 906.00 | 73 888.00 |
BZ Autres créances | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
CF Disponibilités | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 571.00 | 26 660.00 | 943 911.00 | 970 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 668.00 | 556 953.00 | 1 223 714.00 | 1 780 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DL TOTAL (I) | 259 833.00 | | | 259 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 131.00 | | | 561 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
EA Autres dettes | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 881.00 | | | 963 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 714.00 | | | 1 223 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 655.00 | | | 895 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 632.00 | | 3 695 632.00 | 3 695 632.00 |
FG Production vendue services | 1 019 571.00 | | 1 019 571.00 | 1 019 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 204.00 | | 4 715 204.00 | 4 715 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 660.00 | |
GE Autres charges | | | 221 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 316.00 | | | 220 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 122.00 | | | 4 793 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 072.00 | | | 4 743 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 702.00 | | 81 214.00 | 789 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 818.00 | 810 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 818.00 | 752 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 757.00 | | 81 214.00 | 729 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 058.00 | 68 464.00 | 53 229.00 | 515 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 222.00 | 704.00 | | 30 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 836.00 | 67 760.00 | 53 229.00 | 484 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 071.00 | 21 678.00 | 22 071.00 | 22 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 071.00 | 26 660.00 | 22 071.00 | 22 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 071.00 | 26 660.00 | 22 071.00 | 22 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 660.00 | 22 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 131.00 | 561 131.00 | | 561 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 531.00 | 292 531.00 | | 292 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 581.00 | 19 956.00 | 63 625.00 | 83 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 210.00 | 127 210.00 | | 127 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 480.00 | 397 600.00 | 26 880.00 | 424 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 280.00 | 895 655.00 | 63 625.00 | 959 280.00 |