| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 869.00 | 30 064.00 | 1 804.00 | 31 869.00 |
AP Constructions | 148 305.00 | 55 255.00 | 93 050.00 | 148 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 890.00 | 127 036.00 | 33 854.00 | 160 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 343.00 | 255 027.00 | 82 316.00 | 337 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 289.00 | 467 383.00 | 239 905.00 | 707 289.00 |
BT Marchandises | 360 344.00 | 17 504.00 | 342 840.00 | 360 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
BZ Autres créances | 251 619.00 | | 251 619.00 | 251 619.00 |
CF Disponibilités | 310 335.00 | | 310 335.00 | 310 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 692.00 | | 127 692.00 | 127 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 405.00 | 17 504.00 | 1 123 900.00 | 1 141 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 694.00 | 484 888.00 | 1 363 805.00 | 1 848 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
DL TOTAL (I) | 329 751.00 | | | 329 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 539.00 | | | 603 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 483.00 | | | 354 483.00 |
EA Autres dettes | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 054.00 | | | 1 034 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 805.00 | | | 1 363 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 920.00 | | | 1 024 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 040 324.00 | 4 417.00 | 4 044 742.00 | 4 040 324.00 |
FG Production vendue services | 890 745.00 | | 890 745.00 | 890 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 069.00 | 4 417.00 | 4 935 487.00 | 4 931 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 230 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 284.00 | | | 230 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 456.00 | | | 5 046 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 622.00 | | | 4 925 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 261.00 | | | 663 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 607.00 | | | 603 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 041.00 | 61 057.00 | 11 713.00 | 418 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 571.00 | 1 019.00 | 526.00 | 29 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 470.00 | 60 038.00 | 11 188.00 | 388 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 030.00 | 17 505.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 030.00 | 17 505.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 030.00 | 17 505.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 505.00 | 15 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 540.00 | 603 540.00 | | 603 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
UX Autres créances clients | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VP Divers | 251 619.00 | | | 251 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 483.00 | 354 483.00 | | 354 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 605.00 | 391 656.00 | 107 949.00 | 499 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 921.00 | 1 024 921.00 | | 1 024 921.00 |