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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460.00 | 2 767.00 | 1 693.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 549.00 | 141 908.00 | 34 641.00 | 176 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 349.00 | 144 865.00 | 101 484.00 | 246 349.00 |
BT Marchandises | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
BZ Autres créances | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CF Disponibilités | 279 335.00 | | 279 335.00 | 279 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 344.00 | | 563 344.00 | 563 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 694.00 | 144 865.00 | 664 828.00 | 809 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 518.00 | 23 275.00 | | 5 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 654.00 | 22 243.00 | | 28 654.00 |
DL TOTAL (I) | 165 173.00 | 136 518.00 | | 165 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793.00 | 15 694.00 | | 7 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 566.00 | 244 521.00 | | 298 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 063.00 | 56 487.00 | | 78 063.00 |
EA Autres dettes | 115 233.00 | 76 435.00 | | 115 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 656.00 | 396 437.00 | | 499 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 828.00 | 532 956.00 | | 664 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 480.00 | 386 263.00 | | 493 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 090.00 | | 1 198 090.00 | 1 198 090.00 |
FG Production vendue services | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 277.00 | | 1 349 277.00 | 1 349 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 144.00 | 8 379.00 | | 13 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 753.00 | 337.00 | | 8 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -140.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | -721.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 559.00 | 1 218 303.00 | | 1 378 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 905.00 | 1 196 060.00 | | 1 349 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 654.00 | 22 243.00 | | 28 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 538.00 | | 5 811.00 | 240 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 198.00 | | 5 811.00 | 175 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 938.00 | 9 927.00 | | 134 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 147.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 895.00 | 9 780.00 | | 134 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 566.00 | 298 566.00 | | 298 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
UX Autres créances clients | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 683.00 | 1 508.00 | 6 175.00 | 7 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 049.00 | 168 049.00 | | 168 049.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 656.00 | 493 480.00 | 6 175.00 | 499 656.00 |