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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 239.00 | 886.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 5 723.00 | 2 640.00 | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 809.00 | 83 907.00 | 236 902.00 | 320 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 197.00 | 89 869.00 | 306 329.00 | 396 197.00 |
BT Marchandises | 39 288.00 | 5 893.00 | 33 395.00 | 39 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 345.00 | 3 433.00 | 31 912.00 | 35 345.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 665.00 | | 222 665.00 | 222 665.00 |
CF Disponibilités | 453 064.00 | | 453 064.00 | 453 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 271.00 | 9 326.00 | 759 945.00 | 769 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 468.00 | 99 195.00 | 1 066 273.00 | 1 165 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 210 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 641.00 | 27 264.00 | | 25 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 193.00 | 28 377.00 | | 55 193.00 |
DL TOTAL (I) | 331 834.00 | 276 641.00 | | 331 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 357.00 | 237 561.00 | | 419 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 671.00 | 146 531.00 | | 24 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 675.00 | 86 196.00 | | 95 675.00 |
EA Autres dettes | 184 735.00 | 273 237.00 | | 184 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 439.00 | 743 525.00 | | 734 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 273.00 | 1 020 166.00 | | 1 066 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 151.00 | 546 715.00 | | 556 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 321.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 153.00 | | 11 044.00 | 385 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 1 125.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 253.00 | | 9 919.00 | 319 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 379.00 | 40 489.00 | | 49 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | 40 251.00 | | 49 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | 5 893.00 | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | 5 893.00 | | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 998.00 | 240 709.00 | 154 809.00 | 418 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 439.00 | 556 151.00 | 154 809.00 | 734 439.00 |