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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 614.00 | 511.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 5 108.00 | 2 018.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 361.00 | 112 386.00 | 217 974.00 | 330 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 513.00 | 118 108.00 | 286 404.00 | 404 513.00 |
BT Marchandises | 60 566.00 | 9 085.00 | 51 481.00 | 60 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 665.00 | | 222 665.00 | 222 665.00 |
CF Disponibilités | 442 898.00 | | 442 898.00 | 442 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 228.00 | 9 085.00 | 828 143.00 | 837 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 741.00 | 127 193.00 | 1 114 547.00 | 1 241 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 240 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 834.00 | 25 641.00 | | 10 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | 55 193.00 | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 342 869.00 | 331 834.00 | | 342 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 390.00 | 419 357.00 | | 359 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 24 671.00 | | 36 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 444.00 | 95 675.00 | | 73 444.00 |
EA Autres dettes | 292 833.00 | 184 735.00 | | 292 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 679.00 | 734 439.00 | | 771 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 547.00 | 1 066 273.00 | | 1 114 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 759.00 | 556 151.00 | | 493 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 359.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 197.00 | | 23 249.00 | 396 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 933.00 | 404 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 933.00 | 337 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 172.00 | | 23 249.00 | 329 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 869.00 | 43 173.00 | 14 933.00 | 89 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 375.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 630.00 | 42 798.00 | 14 933.00 | 89 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 893.00 | 3 192.00 | | 5 893.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 326.00 | 3 192.00 | 3 433.00 | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 3 192.00 | 3 433.00 | 9 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 833.00 | 292 833.00 | | 292 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 050.00 | 81 130.00 | 277 920.00 | 359 050.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 679.00 | 493 759.00 | 277 920.00 | 771 679.00 |