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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 4 384.00 | 3 350.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 520.00 | 44 996.00 | 266 524.00 | 311 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 153.00 | 49 379.00 | 335 774.00 | 385 153.00 |
BT Marchandises | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 522.00 | 3 433.00 | 94 088.00 | 97 522.00 |
BZ Autres créances | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 350.00 | | 222 350.00 | 222 350.00 |
CF Disponibilités | 254 702.00 | | 254 702.00 | 254 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 826.00 | 3 433.00 | 684 392.00 | 687 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 979.00 | 52 812.00 | 1 020 166.00 | 1 072 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 180 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 264.00 | 20 993.00 | | 27 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 377.00 | 36 271.00 | | 28 377.00 |
DL TOTAL (I) | 276 641.00 | 248 264.00 | | 276 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 561.00 | 1 300.00 | | 237 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | 215 480.00 | | 146 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 196.00 | 66 634.00 | | 86 196.00 |
EA Autres dettes | 273 237.00 | 210 995.00 | | 273 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 525.00 | 494 409.00 | | 743 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 166.00 | 742 673.00 | | 1 020 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 715.00 | 494 409.00 | | 546 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 110.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 030.00 | | 275 478.00 | 300 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 355.00 | 385 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 165.00 | 319 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 690.00 | | 274 728.00 | 234 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 750.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 471.00 | 43 098.00 | 163 190.00 | 169 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 281.00 | 43 098.00 | 163 000.00 | 169 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 088.00 | | 10 654.00 | 14 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 088.00 | | 10 654.00 | 14 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 654.00 | |