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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 786.00 | 35 907.00 | 9 878.00 | 45 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 547.00 | 12 141.00 | 12 406.00 | 24 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 467.00 | 132.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 025.00 | 8 102.00 | 81 923.00 | 90 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 927.00 | 60 618.00 | 804 308.00 | 864 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 543.00 | 60 618.00 | 813 924.00 | 874 543.00 |
CU Autres participations | 703 968.00 | 4 000.00 | 699 968.00 | 703 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
DH Report à nouveau | -275 688.00 | | | -275 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 361.00 | | | -22 361.00 |
DL TOTAL (I) | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 563.00 | | | 682 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 107.00 | | | 769 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 924.00 | | | 813 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 107.00 | | | 769 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 420.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 793.00 | | | -13 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 299.00 | | | 473 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 660.00 | | | 495 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 361.00 | | | -22 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 966.00 | | | 890 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 966.00 | | | 890 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 420.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 564.00 | 682 564.00 | | 682 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
UX Autres créances clients | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 957.00 | 8 931.00 | 90 026.00 | 98 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 108.00 | 769 108.00 | | 769 108.00 |