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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 786.00 | 44 701.00 | 1 084.00 | 45 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 547.00 | 18 278.00 | 6 269.00 | 24 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 755.00 | 8 102.00 | 106 653.00 | 114 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 867.00 | 75 682.00 | 813 185.00 | 888 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 499.00 | 75 682.00 | 839 816.00 | 915 499.00 |
CU Autres participations | 703 178.00 | 4 000.00 | 699 178.00 | 703 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
DH Report à nouveau | -298 050.00 | | | -298 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 529.00 | | | 134 529.00 |
DL TOTAL (I) | 179 347.00 | | | 179 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 703.00 | | | 609 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 469.00 | | | 660 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 816.00 | | | 839 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 469.00 | | | 660 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 410.00 | | | 182 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 144.00 | | | 529 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 614.00 | | | 394 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 529.00 | | | 134 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 928.00 | | | 864 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 994.00 | | | 793 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 516.00 | 15 064.00 | | 48 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 908.00 | 8 794.00 | | 35 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | 6 270.00 | | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 703.00 | 609 703.00 | | 609 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VP Divers | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 388.00 | 26 632.00 | 114 756.00 | 141 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 470.00 | 660 470.00 | | 660 470.00 |