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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 547.00 | 23 799.00 | 747.00 | 24 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 686.00 | 8 102.00 | 134 584.00 | 142 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 798.00 | 82 288.00 | 834 510.00 | 916 798.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 861.00 | 82 288.00 | 842 573.00 | 924 861.00 |
CU Autres participations | 703 178.00 | 4 000.00 | 699 178.00 | 703 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
DH Report à nouveau | -163 520.00 | | | -163 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 245.00 | | | -60 245.00 |
DL TOTAL (I) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 088.00 | | | 650 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 471.00 | | | 723 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 573.00 | | | 842 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 471.00 | | | 723 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 464.00 | | | 357 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 245.00 | | | -60 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 868.00 | | 27 931.00 | 888 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 934.00 | | 27 931.00 | 817 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 580.00 | 6 606.00 | | 63 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 702.00 | 1 084.00 | | 44 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | 5 521.00 | | 18 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 088.00 | 650 088.00 | | 650 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VP Divers | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 750.00 | 8 063.00 | 142 687.00 | 150 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 472.00 | 723 472.00 | | 723 472.00 |