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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 750.00 | | 834 750.00 | 834 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 081.00 | | 864 081.00 | 864 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
CU Autres participations | 699 178.00 | | 699 178.00 | 699 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 89 868.00 | 89 867.00 | | 89 868.00 |
DH Report à nouveau | -330 348.00 | -282 126.00 | | -330 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 790.00 | -48 221.00 | | -48 790.00 |
DL TOTAL (I) | -36 270.00 | 12 520.00 | | -36 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 210.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 658.00 | 747 219.00 | | 821 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 8 015.00 | | 6 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 956.00 | 70 712.00 | | 52 956.00 |
EA Autres dettes | 19 300.00 | 10 000.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 351.00 | 836 157.00 | | 900 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 081.00 | 848 677.00 | | 864 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 351.00 | 836 157.00 | | 900 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 210.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 658.00 | | | 821 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 207.00 | 285 149.00 | | 290 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 997.00 | 333 370.00 | | 338 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 790.00 | -48 221.00 | | -48 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 878.00 | | 1 805.00 | 903 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 933.00 | 834 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 147.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 945.00 | | 1 805.00 | 832 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 572.00 | 135 572.00 | | 135 572.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 821 658.00 | 821 658.00 | | 821 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 351.00 | 900 351.00 | | 900 351.00 |