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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 842.00 | 45 481.00 | 4 361.00 | 49 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 413.00 | 47 407.00 | 140 006.00 | 187 413.00 |
BT Marchandises | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 968.00 | 5 608.00 | 92 360.00 | 97 968.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 248.00 | 5 608.00 | 145 639.00 | 151 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 662.00 | 53 015.00 | 285 646.00 | 338 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 115.00 | 177 410.00 | | 167 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 837.00 | -10 294.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 203 203.00 | 175 365.00 | | 203 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 424.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 48 934.00 | | 38 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 180.00 | 35 926.00 | | 30 180.00 |
EA Autres dettes | 12 626.00 | 1 825.00 | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 442.00 | 88 275.00 | | 82 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 646.00 | 263 641.00 | | 285 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 616.00 | | 622 616.00 | 622 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 642.00 | | 622 642.00 | 622 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | 250.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 1 608.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 120.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 120.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | 1 488.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 624.00 | -6 560.00 | | -5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 713.00 | 515 308.00 | | 633 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 876.00 | 525 603.00 | | 605 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 837.00 | -10 294.00 | | 27 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 815.00 | 3 592.00 | | 43 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | 3 592.00 | | 43 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 987.00 | 111 642.00 | 345.00 | 111 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |