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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 428.00 | 2 334.00 | 2 093.00 | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 433.00 | 50 225.00 | 208.00 | 50 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 869.00 | 53 050.00 | 137 818.00 | 190 869.00 |
BT Marchandises | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 064.00 | 5 045.00 | 66 018.00 | 71 064.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 282.00 | 5 045.00 | 218 237.00 | 223 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 152.00 | 58 096.00 | 356 056.00 | 414 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 257 781.00 | 225 616.00 | | 257 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | 38 164.00 | | 27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 293 501.00 | 272 031.00 | | 293 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 4 238.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 136.00 | 71 046.00 | | 38 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | 23 785.00 | | 21 128.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 4 822.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 554.00 | 103 893.00 | | 62 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 056.00 | 375 924.00 | | 356 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 554.00 | 103 893.00 | | 62 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 2 387.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 2 387.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 816.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 816.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 1 571.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 2 382.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 208.00 | 677 612.00 | | 572 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 738.00 | 639 447.00 | | 544 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 469.00 | 38 164.00 | | 27 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 323.00 | | 726.00 | 190 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 190 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 54 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 316.00 | | 726.00 | 54 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 278.00 | 951.00 | 179.00 | 52 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | 951.00 | 179.00 | 51 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 978.00 | 84 761.00 | 217.00 | 84 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |