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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 701.00 | 2 324.00 | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 4 173.00 | 1 975.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 676.00 | 48 840.00 | 5 835.00 | 54 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 369.00 | 53 715.00 | 145 653.00 | 199 369.00 |
BT Marchandises | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 184 791.00 | | 184 791.00 | 184 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 824.00 | 53 715.00 | 523 109.00 | 576 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 660.00 | 279 251.00 | | 344 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 225.00 | 71 409.00 | | 48 225.00 |
DL TOTAL (I) | 401 135.00 | 358 910.00 | | 401 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 4 544.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | 72 556.00 | | 56 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 934.00 | 51 028.00 | | 49 934.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 202.00 | | 1 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 973.00 | 128 331.00 | | 121 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 109.00 | 487 242.00 | | 523 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 127.00 | | 10 497.00 | 192 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 199 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 60 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 790.00 | | 2 536.00 | 135 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | 7 961.00 | 56 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 213.00 | 2 757.00 | 3 255.00 | 54 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 211.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 723.00 | 2 546.00 | 3 255.00 | 53 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 862.00 | 154 645.00 | 217.00 | 154 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |