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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 3 199.00 | 2 226.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 693.00 | 50 523.00 | 170.00 | 50 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 127.00 | 54 213.00 | 137 914.00 | 192 127.00 |
BT Marchandises | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 353.00 | 4 144.00 | 77 209.00 | 81 353.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 205 993.00 | | 205 993.00 | 205 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 472.00 | 4 144.00 | 349 327.00 | 353 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 599.00 | 58 357.00 | 487 242.00 | 545 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 251.00 | 257 781.00 | | 279 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 409.00 | 27 469.00 | | 71 409.00 |
DL TOTAL (I) | 358 910.00 | 293 501.00 | | 358 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 2 980.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | 38 136.00 | | 72 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | 21 128.00 | | 51 028.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 309.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 331.00 | 62 554.00 | | 128 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 242.00 | 356 056.00 | | 487 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 331.00 | 62 554.00 | | 128 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 191.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 191.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 450.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 4 881.00 | | 12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 485.00 | 572 208.00 | | 652 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 076.00 | 544 738.00 | | 581 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 409.00 | 27 469.00 | | 71 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 870.00 | | 1 258.00 | 190 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 863.00 | | 1 258.00 | 54 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 051.00 | 1 163.00 | | 53 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 561.00 | 1 163.00 | | 52 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 581.00 | 92 364.00 | 217.00 | 92 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |