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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
AH Fonds commercial | 309 350.00 | | 309 350.00 | 309 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 323.00 | 129 713.00 | 12 609.00 | 142 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 091.00 | 148 132.00 | 321 959.00 | 470 091.00 |
BP En cours de production de services | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 173.00 | 54 658.00 | 483 515.00 | 538 173.00 |
BZ Autres créances | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CF Disponibilités | 182 028.00 | | 182 028.00 | 182 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 212.00 | 54 658.00 | 785 554.00 | 840 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 304.00 | 202 790.00 | 1 107 513.00 | 1 310 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 614 914.00 | | | 614 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
DL TOTAL (I) | 802 738.00 | | | 802 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
EA Autres dettes | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 775.00 | | | 304 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 513.00 | | | 1 107 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 775.00 | | | 304 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 571.00 | | | 464 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 045.00 | 7 087.00 | | 141 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 627.00 | 7 087.00 | | 122 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UX Autres créances clients | 538 174.00 | | | 538 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 209.00 | 625 209.00 | | 625 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 775.00 | 304 775.00 | | 304 775.00 |