| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 211.00 | 20 584.00 | 2 627.00 | 23 211.00 |
AH Fonds commercial | 309 350.00 | | 309 350.00 | 309 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 081.00 | 136 838.00 | 49 243.00 | 186 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 642.00 | 157 422.00 | 361 220.00 | 518 642.00 |
BP En cours de production de services | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 469.00 | 53 352.00 | 344 118.00 | 397 469.00 |
BZ Autres créances | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CF Disponibilités | 397 828.00 | | 397 828.00 | 397 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 819.00 | 53 352.00 | 893 467.00 | 946 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 461.00 | 210 774.00 | 1 254 688.00 | 1 465 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 615 239.00 | 614 914.00 | | 615 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 205.00 | 50 324.00 | | 58 205.00 |
DL TOTAL (I) | 810 943.00 | 802 739.00 | | 810 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 152.00 | 3 804.00 | | 30 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 32 623.00 | | 55 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 100.00 | 159 074.00 | | 187 100.00 |
EA Autres dettes | 52 197.00 | 49 366.00 | | 52 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 372.00 | 19 908.00 | | 28 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 744.00 | 304 775.00 | | 443 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 688.00 | 1 107 514.00 | | 1 254 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 092.00 | | | 470 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 133.00 | 9 289.00 | | 148 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 2 165.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 714.00 | 7 124.00 | | 129 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
UX Autres créances clients | 397 469.00 | | | 397 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 152.00 | 10 343.00 | 19 809.00 | 30 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VP Divers | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 489.00 | 510 489.00 | | 510 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 744.00 | 423 935.00 | 19 809.00 | 443 744.00 |